ट्रेडिंग में मैक्रो एन्वाइरन्मन्ट को कैसे समझें

ट्रेडर्स एक विशिष्ट बाजार के आंतरिक तत्वों पर ध्यान केंद्रित करने के आदि होते हैं। हालांकि, ऐसे व्यापक कारक हैं जो वित्तीय बाजारों को प्रभावित करते हैं। उनसे मैक्रो एन्वाइरन्मन्ट बनती हैं। मैक्रो एन्वाइरन्मन्ट में विभिन्न पहलू शामिल हैं, लेकिन इकनोमिक मेट्रिक्स और राजनीतिक मुद्दे सबसे लोकप्रिय हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि वे सिंगल करेंसी पेयर या किसी कंपनी के शेयरों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं? आइए ट्रेडिंग में मैक्रो एन्वाइरन्मन्ट के रोल के बारे में अधिक जानें।

मैक्रो एन्वाइरन्मन्ट क्यों महत्वपूर्ण है?

मैक्रो एन्वाइरन्मन्ट उन अवधारणाओं में से एक है जिस पर मौलिक विश्लेषण ट्रेडर विचार करना पसंद करते हैं।

दिलचस्प बात यह है कि, मौलिक विश्लेषण की नींव 1934 में ही रखी गई थी। यह इस सवाल का जवाब दे सकता है कि केवल 20% ट्रेडर ही मौलिक विश्लेषण का उपयोग क्यों करते हैं। फिर भी, इसका मतलब यह नहीं है कि ट्रेडिंग करते समय मैक्रो एन्वाइरन्मन्ट पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

नीचे दिया गया उदाहरण बताएगा कि क्यों।

चीन विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। यहां तक कि अगर देश अर्थव्यवस्था की धीमी वृद्धि की घोषणा करता है, तो कई वित्तीय बाजारों पर असर पड़ेगा। धीमी वृद्धि व्यवसायों और लोगों के प्रदर्शन और उनकी क्रय शक्ति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी।

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यदि चीन, दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता के रूप में, समान मात्रा में सामान और सेवाएं नहीं खरीद सकता है, तो इससे उन कंपनियों की बिक्री में कमी आएगी जो चीनी बाजार को लक्षित करती हैं। पहली प्रतिक्रिया के तौर पर ऐसी कंपनियों के शेयरों में गिरावट आने की संभावना है। एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था उन व्यवसायों को आकर्षित करती है जो अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं और घरेलू मुद्रा के बढ़ने का कारण बनते हैं। अगर चीन अपनी अर्थव्यवस्था में कमजोरी का संकेत देता है, तो चीनी युआन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिर सकता है और बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है। साथ ही, ऐसी स्थितियां डोमेस्टिक शेयर बाजार को प्रभावित करेंगी और शेयर बाजार के सूचकांक में गिरावट का कारण बनेंगी।

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आपको किन मेट्रिक्स को अपनाने के बारे में सोचना चहिए 

ट्रेडर्स को मैक्रो एन्वाइरन्मन्ट का मूल्यांकन करने के लिए आर्थिक कैलेंडर से प्रमुख आर्थिक घटनाओं और वैश्विक राजनीतिक समाचारों को फॉलो करना चाहिए।

आर्थिक मेट्रिक्स

सबसे आम आर्थिक मेट्रिक्स में निम्नलिखित शामिल हैं:

• इन्फ्लेशन: इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति को केंद्रीय बैंक की मानिटेरी पालिसी के साथ आवश्यक मीट्रिक माना जा सकता है। यह देश की घरेलू मुद्रा की क्रय शक्ति को निर्धारित करता है और मानिटेरी पालिसी निर्धारित करते समय देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ध्यान में रखा जाता है।
• मानिटेरी पालिसी: ट्रेडर्स केंद्रीय बैंक की मानिटेरी पालिसी रिलीज़ को ध्यान में रखते हैं क्योंकि वे घरेलू अर्थव्यवस्था की ताकत को दर्शाती हैं। आर्थिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए केंद्रीय बैंक के पास कई टूल्स हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हैं ब्याज दरें और क्रेडिट तक पहुंच। एक टाइट मानिटेरी पालिसी अधिक महंगी और कम सस्ती उधारी के कारण घरेलू मुद्रा मूल्यह्रास की ओर ले जाती है।
• रोजगार: ट्रेडर्स इस मीट्रिक को बारीकी से देखते हैं क्योंकि यह अर्थव्यवस्था की हालत को दर्शाता है। कम बेरोजगारी दर संकेत देती है कि देश में अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने की शक्ति है।
• सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी: यह किसी विशेष देश की वस्तुओं और सेवाओं के आउटपुट और प्रोडक्शन को मापता है।
• उपभोक्ता खर्च: एक अन्य कारक जिस को ट्रेडर्स ध्यान में रखते हैं वह है उपभोक्ता खर्च। आमतौर पर, इस मीट्रिक में धीमी वृद्धि या गिरावट कुल मांग में कमी का संकेत देती है। यह अर्थव्यवस्था में मंदी और रिसेशन का भी संकेत हो सकता है।

राजनीति

वित्तीय बाजारों के साथ डील करते समय वैश्विक राजनीतिक परिस्थितियां महत्वपूर्ण होती हैं। राष्ट्रपति चुनाव जैसी साधारण घटनाओं के अलावा, राजनीतिक तनाव जैसी अधिक जटिल घटनाएँ भी होती हैं। यदि संघर्ष पक्षों में से एक कुछ वस्तुओं का एक महत्वपूर्ण उत्पादक या उपभोक्ता है, तो संघर्ष से बाजारों में अस्थिरता बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि देशों के बीच संघर्ष होता है, जिनमें से सभी या उनमें से एक भी तेल उत्पादक है, तो तेल बाजार में और तेल से जुड़ी कंपनियों के शेयर बाजारों में भारी उथल-पुथल होगी।

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अंतिम विचार

उपरोक्त सभी कारक वित्तीय बाजारों को प्रभावित करने वाले मैक्रो एन्वाइरन्मन्ट को बनाते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि किसी विशेष संपत्ति पर उनके प्रभाव की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि यह कुछ देशों से कितनी संबंधित है। एक मुख्य चुनौती यह पहचानना है कि क्या कोई घटना किसी विशिष्ट बाजार में अस्थिरता बढ़ा सकती है या इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह व्यापक विश्लेषण और निरंतर सीखने के माध्यम से किया जा सकता है।

स्रोत:

Macro Environment: What It Means in Economics, and Key Factors, Investopedia 

Macro Environment, CFI