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इसलिए, आपने व्यापार के लिए कुछ धन अलग रखा है। लेकिन अब मुश्किल हिस्सा आता है – धन को रखना, अकेले उन्हें गुणा करने दें।
“एमेच्योर सोचते हैं कि वे कितना पैसा कमा सकते हैं। पेशेवर सोचते हैं कि वे कितना पैसा खो सकते हैं।
जैक स्वैगर, मार्केट जादूगर, नई बाजार जादूगर, और अज्ञात बाजार जादूगर, फंड सीडर के संस्थापक के लेखक.
हालांकि कोई भी विधियां नहीं हैं जो 100% समय पर काम करती हैं, लेकिन सामान्य नियम हैं जो आपको पहले प्रयास में अपने पूरे बजट को खोने की संभावना को कम करने में मदद करेंगे। इस लेख में उनमें से सात पर चर्चा की जाएगी।
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परिसंपत्ति आवंटन और पोर्टफोलियो विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित करें
विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों का चयन करके, आप अपने समग्र पोर्टफोलियो पर प्रमुख बाजार झूलों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। आपको सभी क्षेत्रों में संतुलित जोखिमों के साथ एक आवंटन चुनना चाहिए – यदि एक परिसंपत्ति वर्ग गिरता है, तो दूसरे वाले नहीं होंगे। इस प्रकार, आप पोटेन्शियल लाभ और हानि को फैलाएंगे और यह सब खोने की संभावना को कम करेंगे।
विपरीत परिदृश्य की कल्पना करें। आप एक स्टॉक खरीदते हैं और अपने आप को एकल-सुरक्षा जोखिम के लिए उजागर करते हैं। क्या होगा यदि कंपनी उसी दिन दिवालिया हो जाती है जिस दिन आप शेयर खरीदते हैं? ठीक है, आप पहले दिन हर चीज खो देते हैं।
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2. 1% नियम से जुड़े रहें
1% नियम कहता है कि आपको कभी भी अपनी पूंजी का 1% से अधिक एक ही व्यापार में नहीं डालना चाहिए। इसलिए, आप कभी भी प्रति स्थिति अपने ट्रेडिंग खाते के 1/100 से अधिक खोने का जोखिम नहीं उठाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका ट्रेडिंग बजट $ 1,000 है, तो एक ही संपत्ति पर $ 10 से अधिक न रखें। यदि आप अपनी स्थिति के बारे में अतिरिक्त निश्चित महसूस करते हैं, तो आप नियम को 2% तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन इससे अधिक नहीं।
इस नियम की शक्तिशाली सुंदरता यह है कि यदि आप इसे ठीक से पालन करते हैं, तो आपको सब कुछ खोने से पहले दर्जनों लगातार बुरे ट्रेडों को बनाने की आवश्यकता होगी (जो एक दिन के लिए अत्यधिक संभावना नहीं है)।
3. सेट बंद हो जाता है और सीमा
पूर्व निर्धारित निकास बिंदु आपको स्थिति बढ़ने से पहले छोड़ने की अनुमति देते हैं। मान लीजिए कि आपने एक स्टॉक खरीदा है, यह उम्मीद कर रहा है कि यह मूल्य पीयर शेयर में वृद्धि करेगा। यदि चीजें योजना के अनुसार नहीं जाती हैं (उदाहरण के लिए, मूल्य समर्थन के नीचे टूट गया है), तो आप नुकसान को केवल 10% या जो भी स्तर चुनते हैं, उसे सीमित कर सकते हैं। किसी भी मामले में, आप पूरे व्यापार मूल्य को नहीं खोएंगे, भले ही कीमत शून्य हो जाए।
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गारंटीकृत स्टॉप के साथ प्रयोग करें और आदेशों को सीमित करें (संभावित रिटर्न में लॉक करने के लिए भी)।
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4. उत्तोलन का उपयोग न करें (कम से कम, पहले दिन नहीं)
जबकि उत्तोलन पर व्यापार के लाभ हो सकते हैं, संभावित डाउनसाइड्स (आवर्धित नुकसान) कुछ ऐसा नहीं है जिसे आपको पहले दिन जोखिम में डालना चाहिए। जब आप जितना संभव हो उतना जोखिम को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उत्तोलन आखिरी चीज है जिसे लागू किया जाना चाहिए।
जब आपका ट्रेडिंग खाता अधिक लाभ देखना शुरू कर देता है, तो आप इष्टतम आकार का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन यह तब किया जाना चाहिए जब आपके पास लोस करने के लिए अधिक धन हो और जब बढ़े हुए नुकसान के परिणामस्वरूप मार्जिन कॉल न हो।
5. अस्पष्ट व्यापार सेटअप से बचना
इस नियम की व्याख्या दो तरीकों से की जा सकती है: उन ट्रेडिंग सेटअप का उपयोग न करें जिन्हें आप नहीं समझते हैं और यदि आपको मिश्रित संकेत मिलते हैं तो व्यापार न करें। पहला एक स्पष्ट है – यदि आपका ट्रेडिंग सिस्टम आपके कौशल और ज्ञान के स्तर के लिए बहुत जटिल है, तो खोई हुई स्थिति पर विचार करें।
दूसरा एक उन संकेतों का वर्णन करता है जो आपको व्यापारिक संकेतकों से मिलते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको वॉल्यूम संकेतकों से खरीदने के संकेत मिलते हैं, लेकिन एवेरेज को स्थानांतरित करने से कुछ भी नहीं होता है, तो प्रवेश नहीं करना बेहतर होता है। व्यापारियों को एक ही बार में कई संकेतकों का उपयोग करने और पुष्टि की प्रतीक्षा करने की सिफारिश की जाती है।
6. सेट अप समाचार चेतावनियाँ
विश्लेषण और पूर्वानुमान आपको अचानक बाजार में बदलाव के लिए तैयार नहीं करते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप गार्ड से पकड़े नहीं गए हैं, प्रासंगिक बाजारों में महत्वपूर्ण घटनाओं का ट्रैक रखें। सामान्य समाचारों के अलावा, कुछ मानदंडों के साथ आएं जो आपके व्यक्तिगत नोटिफिकेशन्स को ट्रिगर करेंगे।
भले ही आप अपने स्टॉप सेट करने पर विनाशकारी व्यापार करने की संभावना नहीं रखते हैं, वास्तविक समय के अपडेट अभी भी फायदेमंद हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप घड़ी सूचियाँ बना सकते हैं और आपके इच्छित सेटअप से मेल खाने पर स्थिति दर्ज कर सकते हैं. यदि आप आंख मूंदकर प्रवेश करते हैं तो एक व्यापार पर खोने के लिए एक उच्च चैंस है।
7. कब रुकना है पता हो
पहले दिन एक सफल व्यापारी बनने की उम्मीद न करें । अधिकांश अनुभवी व्यापारी छोटे ट्रेडों की एक बड़ी संख्या पसंद करते हैं ताकि अतिरिक्त आय समय के साथ जोड़ सके। जिस क्षण आप अपने दैनिक लक्ष्य तक पहुंचते हैं, आपको टर्मिनल को बंद कर देना चाहिए और अगले दिन (या किसी अन्य सत्र, आपके ट्रेडिंग पर निर्भर करते हुए) की प्रतीक्षा करनी चाहिए। वही आपके दैनिक नुकसान की टोपी के लिए जाता है – यदि आप एक दिन के भीतर नुकसान के एक निश्चित स्तर तक पहुंचते हैं, तो इसके लिए तुरंत क्षतिपूर्ति करने की कोशिश न करें।
आपकी ट्रेडिंग शैली के आधार पर, आपको अपने धन को यथासंभव रखने के लिए अतिरिक्त नियमों की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक तीव्र, उच्च-आवृत्ति व्यापारी हैं, तो आपको उन्नत निगरानी उपकरणों की आवश्यकता होगी। ऊपर दिए गए नियम केवल एक ठोस जोखिम प्रबंधन प्रणाली के लिए आधार हैं। जैसा कि आप बाजारों से अधिक परिचित हो जाते हैं, आप अपने स्वयं के नियमों को अनुकूलित करने और विकसित करने में सक्षम होंगे।
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